想定株価 24 1740Y 25 1790Y 26 1930Y オススメ度：★☆☆☆☆ 前回 4/10に本決算が出ました。 ほとんど予想通りの増収増益ですが、通期予想は成長鈍化を見通しています。 業績予想の信頼性 非常に高いと言えるでしょう。 この調子で会社が経常利益+6.9％と言うの…

想定株価： 24 1080Y 25 1210Y 26 1250Y 27 1320Y オススメ度：★★★★☆ 前回 本決算が出ました。 ほとんど予想通りの増収増益となりました。 売上、経常利益の通期予想は+6％、+5％という発表ですが、 通期予想vs実績 前回の表に24期を足したこちらの表の通り…

想定株価予想： 24 2290Y 25 2460Y 26 2550Y オススメ度：★★★☆☆ （下落トレンドが出来かけてるのですぐエントリーはオススメしません） 前回 4/12に本決算が発表されました。 大幅な増収増益となるも、通期予想は成長鈍化が見込まれ・・ 大幅安となりました…

想定株価予想： 24 1550Y 25 1920Y 26 1820Y 27 1290Y オススメ度：★★☆☆☆（数年以内の反落には十分注意） ヤマウやグリーンランドリゾートと同じく、九州熊本関連銘柄です。 コンクリート土木製品を作っていて、TSMC熊本工場や半導体関連工事で大いに業績を…

想定株価 24 1450Y 25 1510Y 26 1610Y オススメ度：★★★★☆ 前回 3Q決算が出ました。 前年比で売上が-11.9％、経常利益が-38.0％ですが、元々減収減益予想でした。 どちらも減少の幅が通期予想よりいくらか下がっているのは警戒すべきですが、元々業績のブレが…

想定株価 24 1520Y 25 1650Y 26 1830Y オススメ度：★★☆☆☆ 前回 決算説明でも紹介されていた大型タイトル、Rise of the Roninが3/22に発売されました。 売上は・・・ ゲームソフト販売本数ランキング | ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com 日本国内パッ…

今回は 「四半期ごとに当期業績の確度が上がっていくのをどう定量的に想定株価に反映させるか？」について、私なりの方法を紹介します。 きっかけ 私がこのブログで銘柄分析をしながら思ったこと。 「年ごとの業績と想定株価を見積もっているけど、例えばYoY…

株価予想： 24 2680Y 25 2890Y 26 3170Y 27 3530Y オススメ度：★★★★☆ 前回 4/5、本決算が発表されました。 会社予想から比べ、経常利益は-3％、売上は+2％、前年比ではそれぞれ+12％、+10％と、ほぼ予定通りの安定した成長を継続中と言えるでしょう。 プラス…

想定株価 24.4 2820Y 25.4 3430Y 26.4 3940Y オススメ度：★★★★☆ 前回 3Q決算が出ました。 年末にはにじさんじフェスもあって盛り返すかと思いきや、鼻息が荒いコンセンサスは大幅に下回り、3Q進捗率70％と会社予想にも一歩届かない結果となりました。 翌日に…

想定株価 24.3 3650 25.3 3400 26.3 3900 オススメ度：★★★★☆ 前回 3/5に農地への冠水被害を出して急落。 その後も上値は重い状態です。 ヤマウ、子会社が大量の海水を農地に流入させる現場猫案件をやらかした件でお詫び : 市況かぶ全力２階建 大変恥ずかしな…

想定株価 24.12 910Y 25.12 960Y 26.12 1030Y オススメ度：★★★☆☆ （雑な調査＋強気予想込みの想定株価であるため） 熊本県の遊園地、ゴルフ場です。 TSMC熊本工場を始めとする熊本の好景気の関連銘柄として興味を持ちました。 事業価値 23年はコロナ禍から回…

想定株価： 24.3 4170Y 25.3 4200Y 26.3 4600Y オススメ度：★★★★★ 福岡、熊本のコンクリート製品、インフラメーカーです。 TSMCの熊本工場が稼働を始めたと聞いて。 知らなかったのですがこの一帯は東京エレクトロンなど半導体メーカーが集まっています。 TS…

想定株価 24.3 1850Y 25.3 1770Y 26.3 1870Y オススメ度：★★★☆☆ 前回 事業価値 前回は想定PER10倍としましたが、実態も伴ってこれだけ好調なのに10倍は低すぎるな・・と思ったので13倍に引き上げました。 米国港湾でのクレーン生産の報道について 米政権、港…

想定株価 24.2 2600Y 25.2 2650Y 26.2 2750Y オススメ度：★★★★☆ おなじみの百貨店ですね。あの紙袋は大抵いいものが入ってるのでワクワクします。 インバウンドの恩恵が気になりました。 同じく百貨店の三越伊勢丹や松屋もチラッと見ましたが、こちらよりPER…

想定株価 24.3 1420Y 25.3 1400Y 26.3 1500Y オススメ度：★★★☆☆ 2/14に3Q決算が発表されて 高騰しています。 10年チャートでは1500～2000円で推移していた時期があり上昇余地がありそう 決算前に友人が上方修正を予見していたのに大変感銘を受けた というこ…

想定株価 24.3 1190Y 25.3 1200Y 26.3 1260Y オススメ度：★★★★★ 前回 先週、3Q決算が出ました。 内容は大体予定通りですくらいなものでしたが、前回から分析手法が変わってるので改めて見てみます。 事業価値 長期で見るとそこまで大きくは成長していません…

想定株価 23.12 1000Y 24.12 1200Y 25.12 1170Y 26.12 1230Y オススメ度：★★★☆☆ 前回 本日、本決算が発表されました。 事業価値 売上の成長見込みと想定PERは下げました。 経常利益進捗率が3Qで88％で、会社予想以上の増益や来期の強気予想への期待はあった…

想定株価 24.3 9600Y 25.3 10700Y 26.3 11800Y 27.3 12500Y オススメ度：★★★☆☆ 前回 3Qが出たところです。 そこまで評価は変えていないですが、資産価値を重視して配当を重視しない分析にシフトしてきたので再度見てみようと思います。 事業価値 過去を見る…

想定株価 24.3 450Y 25.3 460Y 26.3 480Y オススメ度：★★★☆☆ 前回 3Q決算が出ました。 通期予想は修正なしとなっていますが、 24年1月 月次業績 最新の売上高情報では-1.2％の減収ペースですし、 23年2月 月次業績 23年期は2月の大幅増収が貢献した面もあり…

想定株価： 9070Y オススメ度：★★☆☆☆ 事業価値 ※15年以前は富士エレクとの合併以前のマクニカ単体のものを引用し、EPS、BPS、配当は株式移転時の比率2.5で割っています。 22, 23が半導体の需要増等で大変な好調だったようですが、当期は小幅な成長に留まりそ…

想定株価 24.3 2600Y 25.3 3000Y 26.3 3400Y オススメ度：★☆☆☆☆ 3Q決算発表後です。 業績に上方修正が入り コロナ以降好調続きの株価が一層高騰しています。 予想PERは現在30倍弱。ちょっと高そうに見えますね。 事業価値 ここ２年の成長率は著しく、売上は1…

想定株価 23.12 1000Y 24.12 1380Y 25.12 1150Y オススメ度：★★★☆☆ はせがわと同じくフォローしている知人のポートフォリオにあって興味を持ちました。 事業価値 中小メーカーあるあるかもですが、売上も利益も増減が激しいです。 昨年、今年は最高益のよう…

想定株価 24.3 1850Y 25.3 2150Y 26.3 2450Y オススメ度：★★★☆☆ 前回 3Qが出ました。投資の売却益で経常利益が増益見込みで好調なようです。 前回から大きな修正はないですが、よりいろんな数値を見るようになったので改めて考えてみます。 事業価値 前回ま…

想定株価 24.3 810Y 25.3 810Y 26.3 860Y オススメ度：★★★☆☆ 事業価値 長期で見るとあんまり成長はしていないです。 直近では好調ですが、継続性は疑問に感じますので、各見積もりもそれなりで。 資産価値 ROEは低めなのでゆっくりですが、資産は増えていっ…

想定株価 24.3 480Y 25.3 500Y 26.3 520Y オススメ度：★★★★☆ 現在5倍と低PERの割にここ数年で利益が伸びていて興味を持ちました。 事業価値 ただ、長期で見ると売上は成長というより上下を繰り返しているようです。 08年頃から売上はあまり変わっていないで…

想定株価 24.2 1200Y 25.2 1200Y 26.2 1320Y オススメ度：★★★★★ 前回 何度見ても安い、大きく上がる余地があると思うのですが、だからこそ徹底的に調べようと思い、前回までしていなかった資産価値分析や過去の業績推移を改めて詳しく見てみました。 事業価…

想定株価：0Y オススメ度：☆☆☆☆☆ 死ぬほど安く、ひらすら赤字、株価も地を這ってるので、「たまに見るこういう銘柄では何が起きてるんだろう・・」と興味を持ちました。 事業価値分析 10年近く赤字続き。売上も減収し続けています。 赤字続きでも仮に黒字化…

想定株価 24.12 1820Y 25.12 1970Y 26.12 2120Y オススメ度：★★★☆☆ 事業価値分析 直近数年では好調ですが、過去を振り返ると結構増減が激しいです。 短信を見ると19年は米中摩擦、人件費高騰、中国の景気減速を理由に上げていて、20年はコロナです。 逆に22…

想定株価 24.3 2070Y 25.3 2870Y 26.3 2960Y オススメ度：★★★★☆ 前回 3Q決算が発表されました。 対前期での減益は変わらずとはいえ、業績予想は3~5％程度ですが下方修正されました。 今期この水準の小さな下方修正が2回目となり、対コンセンサスで-5.6％とな…

想定株価 24.12 6300Y 25.12 6760Y 26.12 7400Y オススメ度：★★★☆☆ 事業価値分析 21年に大きく増収増益していますが、これはEVシフトや再エネ需要で計測機器の需要が伸びたようです。 ここを契機に事業環境は現在まで続く良好なようで、それまでの軟調を取り…